银河国际网址9992019螺纹焦炭冲高回落铁矿强势大涨,清明时节雨纷纷

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生意社02月01日讯

又是一个清明节过去了,有一种说法,24节气往往会遇上行情的转折点,譬如之前的春分,螺纹就是一个重要的拐点,春分过后螺纹开启4连跌,而现在,螺纹节前又再度出现五连涨,涨幅甚至比此前跌幅还大,让空头难受不已。而就在此时,这个位置,永安在螺纹上再次选择多翻空,值得投资者关注。加好友dznc00,进入兔期妹的粉丝群。

周三,铁矿再唱主角,早盘开盘就封死涨停,受此影响黑色系煤焦钢五朵黑花走势亢奋,让持仓菌一度怀疑自己螺纹拐点论的判断。(拐点出现?!永安螺纹多头减仓近4万手,前六做空品种同时加仓!)

我们先来看看螺纹主力合约rb1910的持仓八卦图:

银河国际网址9992019,周一持仓菌才高调抛出螺纹拐点论,再加上昨天永安又大幅减仓螺纹至净多单11万手,与银河期货席位持仓不相伯仲,这个头部对于持仓菌来说已经是十拿九稳的了。不曾想周三还刷新了此轮反弹的新高3767点,螺纹当日仓差一度飙升至+8万手,难道永安的资金又回来了?直到下午2点半,菌菌怀疑的心终于平复了下来,螺纹持仓迅速减少,仓差居然从+8万手下降至-8万手,资金出逃明显,永安大概率不会加仓。

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形态上来看,黑色系不少品种留下了长长的上影线,其中螺纹钢、焦炭两大主要品种更是走出了“三只乌鸦”的形态,却只有铁矿拉出长阳线。永安到底是怎么操作的呢?

数据显示,目前永安席位在螺纹上的空单仍未成气候,目前只是空头阵营第二大空头。第一大空头方正中期目前持有净空单3.4万手,净头寸1.24亿元,节前最后一个交易日的操作是减仓2911手净多单。第二大空头永安持有3.2万手净空单,净头寸1.14亿,节前最后一个交易日的操作有点异常,加仓了1.8万手,这相当于在最后一个交易日,永安在rb1910合约上的净空单翻倍了。

数据显示,其实主力多头永安期货席位并没有出现减仓,甚至加仓了7090手,但是这个加仓和此前两天减仓6万手~7万手的减仓量相比,可以说是微乎其微。而空军方面第一大席位银河的持仓也是岿然不动,仅小幅加仓了1464手。目前永安净多单与银河净空单相差不到千手,可以算是一个均衡的状态,净头寸都是4.4亿。

第三大空头一德期货也不容忽视,目前持有3.1万手净空单,净头寸1.12亿元,节前最后一个交易日增仓幅度也不小,加仓5439手。

从今天持仓的大幅波动来看,持仓菌推测永安很可能是做了T+0的操作,所以加仓的那7000手很可能只是永安的利润。

空头持仓强劲,而多头似乎略逊一筹,和三大空头相比,第一大多头广发期货持仓仍不到3万手,可见螺纹rb1910虽然走势是5连阳,但持仓已经陷入空头优势中。

但是从k线形态来看,对于多头十分不利,经典的重要阻力位出现三只乌鸦,后市下跌的概率较大。但是考虑到铁矿石的走牛,作为上游的铁矿会不会对下游钢材有支撑呢?

虽然空头优势明显,但是另一个因素不容忽略——近月合约的多头头寸:

看到铁矿的持仓八卦图,菌菌有点安心了,永安大幅加仓铁矿的多头头寸2.2万手,合计持有净多单5.8万手,净头寸3.3亿元,而对手方第一大空头席位美尔雅期货只持有净空单2.7万手,净头寸1.58亿。值得注意的是第二大空头席位是螺纹钢上的对手银河期货,今日他减仓3756手,从第一大空头席位上退了下来,目前持有净空单2.5万手,合计净头寸1.44亿。所以和螺纹钢战场相比,铁矿石上其实是两大席位联手对抗永安。持仓查询功能已经在数据锐眼上线,欢迎围观。

数据显示,与在10月合约即将抢夺空头龙头老大地位相比,在5月合约上永安则是刚交出多头大佬的位置,目前永安持有2万手净多单,净头寸7792手,4月4日减仓5433手。

结合今日盘面,持仓菌猜测,今天拉升铁矿的主力是永安,封板的是永安,被破板的还是永安,下面14:47的两笔成交很可能是永安的对手来砸的盘,接盘方可能就是永安。

和10月合约空头控盘对应的是,5月合约前三大多头国贸期货、永安期货、大地期货持仓均比第一大空头申万期货持仓多,数据显示第一空头席位申万期货仅持有1.6万手净空单。

如果不是经常跟踪持仓菌文章的童鞋,看到这样的持仓一定以为菌菌要唱多铁矿了。而实际上,去年菌菌就在铁矿上发现永安有个2万手铁矿魔咒,即只要永安在铁矿上加仓2万手,行情就会逆转,这个魔咒在铁矿上屡试不爽。今天看到永安在铁矿上加仓2.2万手,净多单达到了5.7万手,持仓菌更确认了黑色头部的来临。(11月永安第4次加仓2万手铁矿,前三次都被打脸,这次呢?|持仓八卦)

结合5月与10月合约来看,永安螺纹上合计增加净空单2.3万手,净持仓由多转空,配合清明节气,这里很可能出现螺纹重大拐点。

综上所述,持仓菌认为,黑色板块的拐点再次得到确立,结合k线形态以及强弱来看,持仓菌建议做空焦煤、焦炭、螺纹钢。对于相对强势的铁矿石做多需谨慎,多头止盈,空头看空不做空。

在做空螺纹的时候,近期另一主力做多品种也是市场焦点,或许可以成为重要对冲品种,那就是铁矿,不过近期永安在铁矿上也是移仓的动作。

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从铁矿i1909合约数据来看,永安也是第二大多头的位置,周四加仓2000手,目前持有2.1万手,净头寸1.32亿元。其中第一大多头是鲁证期货,持仓2.4万手,合计净头寸1.5亿元。一德期货持有净多单1.7万手,合计净头寸1亿元。

持仓菌发现,在螺纹rb1910与永安是同一阵营的方正中期,在铁矿上却是永安最大的对手,所以期货市场没有永远的朋友,也没有永远的对手。

铁矿主力i1909合约上方正中期合计持有净空单2.5万手,净头寸1.58亿元。从主力合约看,永安是多矿空螺纹,而方正中期则是绝对做空者,空矿空螺纹。

事实上与螺纹不同的是铁矿前主力合约持仓量仍在较高水平,因此i1905合约的持仓八卦图更不能忽视:

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在i1905合约上永安仍是第一大多头,目前持有3.1万手,净头寸达2.1亿元,第二大多头银河期货持有净多单2.1万手,头寸1.4亿元,相比9月的空头,5月合约的空头似乎有点弱,第一大空头中信期货仅持有净空单1.8万手。

综上所述,螺纹移仓完成,永安多空切换,未来有一定可能性出现拐点,但黑色系永安仍是多头格局,尤其是铁矿上的净头寸高达3.4亿,螺纹持仓虽然出现拐点,但永安近远月还是对冲持仓状态,说明做空并不坚决,因此多铁矿空螺纹的对冲策略似乎更稳妥一些。

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